Что такое стоп-лосс в трейдинге простыми словами, как правильно выставить stop loss, как рассчитать
Предположим, что 20 ноября инвестором был замечен отскок цены от установленного уровня поддержки 115,14 (5-месячного минимума). Исходя из этого, он делает вывод, что в ближайшем будущем цена начнет расти и двигаться к уровню сопротивления 122,15. Имея в своем распоряжении 5000 криптовалютный шлюз долларов, он решает купить 10 лотов по цене 118,18 долларов за штуку.
Что такое стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit)
Но сначала надо понять, что “шалость удалась” — в результате “охоты за стопами” цена должна сначала уйти в нужную сторону (мой вариант – уход цены за ближайший локальный разворот). А уже после этого можно задуматься о том, чтобы самим зайти в сделку. Если трейдер намерен войти в рынок только на откате — например, по цене 114,135 вместо 114,155 — то на эту цену (114,135) ставится лимитный ордер. Необходимость стопа в торговле диктуется непредсказуемостью рынка. Один из возможных вариантов — цена пойдет не в нужную вам сторону. Это отложенный приказ, закрывающий позицию в убыток, если события на рынке развиваются не по благоприятному для трейдера сценарию.
Почему принято устанавливать стоп лосс и тейк профит в соотношении 1:2 или 1:3?
Нет необходимости находиться перед компьютером или смартфоном с открытой платформой. Как только брокер получит инструкцию, он в любом случае будет ей следовать. Концепция в том, что нет смысла бесконечно удерживать убыточные позиции на торговом счете.
Как применять управление рисками при колебаниях рынка?
Стоп лосс должен быть устойчивым, или убыток не должен существенно повлиять на капитал, доступный для торговли. Как правило, по одной сделке он считается приемлемым, если составляет 1-2% доступного капитала. В любом случае, важно применять торгую стратегию определенной эффективности. Точку стоп-лосса следует рассматривать как «точку недействительности» торговой идеи, с которой трейдер открыл позицию.
Что такое скользящий стоп-лосс или трейлинг-стоп
При нажатии на «Удалить все уровни» трейлинг стоп будет отменен для всех открытых ордеров, на которые он был установлен, при нажатии на «Нет», трейлинг стоп будет удален с выбранного ордера. Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop, «плавающий стоп») – представляет собою алгоритм управления ордером Stop Loss без активного участия трейдера. Трейлинг стоп позволяет уровню стоп-лосс двигаться за ценою, в случае ее движения в нужном направлении. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.
Стоп-лосс — это инструмент, который автоматически закрывает сделку, если цена идет против вас. Цена могла не достичь уровня тейк-профита из-за волатильности рынка или проскальзывания. Как правило, такие сделки совершаются в момент, когда актив стоит недорого и намечается уверенная тенденция к росту тренда. В действительности такое желание — не более чем разновидность страха перед убытком.
Если вас не будет за компьютером, система автоматом исполнит ордер стоп лосс или тейк профит в момент, когда цена достигнет значения, заданного вами. Это очень простая система ограничения убытков и в основном используется трейдерами, которые предпочитают технический анализ. Они размещают стоп-ордера либо для ограничения риска, либо для защиты части существующей прибыли в торговой позиции. Размещение стоп-лосса предлагается в качестве опции через торговую платформу при каждой сделке, и его можно изменить в любое время. Часто трейдеры стремятся сократить размер своих стоп-лоссов. Это нормально, так как делая стопы более плотными, вы обеспечиваете лучшее соотношение риска к прибыли для своих позиций.
Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет. На современных турбулентных рынках торговля без стоплосса просто немыслима.
Конечно, это защищает капитал, но сработавший стоп-ордер безубыточности не делает сетап недействительным, потому что рынок не знает, где вошел трейдер. При торговле, помимо конкретных целей и следования стратегии, необходимо придерживаться правил управления капиталом. Например, трейдер решает купить акцию по гипотетической цене 200 и устанавливает стоп-лосс на уровне – 5%. Как часто в трейдинге с вами случались ситуации, что цена задевала ваш стоп-лосс, а потом шла в сторону тейк-профита? Или вы пытались словить большое трендовое движение, но ваш стоп был выбит на коррекции? Вам начинает казаться, что рынок специально охотится за вашими стопами?
- Сродни предположению древних людей о том, что солнце движется вокруг Земли, тоже основанному на ощущениях.
- Устанавливая стоп лосс (stop loss) на рынке Форекс (Forex), нужно учитывать интересы дилингового центра.
- Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.
- Жесткий стоп-лосс имеет преимущество функции «установи и забыл».
- У каждого типа стопов (ментального и жесткого) есть свои преимущества и недоставки, но их следует рассматривать как своего рода страховку, защищающую капитал от серьезного ущерба.
- Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит».
Фундаментальным фактором при выборе места для защитного ордера являются правила торговой стратегии. Заметьте, что в Quik стоп-лосс в привычном его понимании выставить нельзя. Формально должен выставляться противоположный отложенный ордер на открытие позиции (стоп-заявка) с тем же объемом, что и открытая ранее сделка, в результате чего и произойдет ее закрытие. На самом деле мотив подпитывается скорее страхом проиграть, чем желанием выиграть.
Эта стратегия подразумевает автоматическое увеличение уровня тейк-профита по мере приближения цены к вашей цели или движения в положительном направлении. Например, когда акции движутся в вашу пользу, вы можете увеличить свои шансы получить больше прибыли без риска, переместив уровень стоп-лосса к точке прибыли. Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения.
А разумное их использование позволит контролировать риски и стабилизировать торговлю. Хотите прокачаться в этом навыке — приходите на обучение трейдингу или для начала подписывайтесь на серию бесплатных уроков от Александра Герчика. Необходимо также учитывать волатильность конкретного инструмента.
Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов. Точки выхода можно также определять, сверяясь с показаниями осцилляторов по перекупленности или перепроданности инструмента. Показания осцилляторов стоит использовать скорее для внутридневной торговли. Значимые уровни поддержки/сопротивления и психологически значимые круглые уровни могут также являться и уровнями фиксации прибыли. Точками выхода из сделки могут являться и уровни Фибоначчи, а также локальные максимумы/минимумы. Рассмотрим, как работает стоп лосс и тейк профит на примере длинной позиции.
